浦银安盛港股通消费混合C (025941.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模62.83万元 (2026-06-30) 基金净值0.7502元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-24.89% (9259 / 9318)
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浦银安盛港股通消费混合C(025941) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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浦银安盛港股通消费混合C.(025941) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛港股通消费混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.70元	62.83万	90.32万元	--
2026-03-31	0.83元	59.33万	71.28万元	--