中金沪深300指数增强Y (025936.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-05基金净值1.9850元 (2025-12-16) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (4666 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强A 、中金沪深300指数增强C |
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中金沪深300指数增强Y(025936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-12-15 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2025-12-12 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-12-11 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2025-12-10 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2025-12-09 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2025-12-08 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2025-12-05 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2025-12-04 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2025-12-03 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2025-12-02 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2025-12-01 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2025-11-28 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2025-11-27 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2025-11-26 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2025-11-25 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2025-11-24 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2025-11-21 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2025-11-20 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2025-11-19 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2025-11-18 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2025-11-17 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2025-11-14 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2025-11-13 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2025-11-12 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2025-11-11 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2025-11-10 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2025-11-07 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2025-11-06 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2025-11-05 | 2.0184元 | 2.0184元 |