中金沪深300指数增强Y (025936.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0605元 (2026-02-03) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (4441 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强A 、中金沪深300指数增强C |
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中金沪深300指数增强Y(025936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-02-02 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-01-30 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-01-29 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-01-28 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-01-27 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-01-26 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-01-23 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-01-22 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-01-21 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-01-20 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-01-19 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-01-16 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-01-15 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-01-14 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-01-13 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-01-12 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-01-09 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-01-08 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-01-07 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-01-06 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-01-05 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2025-12-31 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2025-12-30 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2025-12-29 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2025-12-26 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2025-12-25 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2025-12-24 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2025-12-23 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2025-12-22 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2025-12-19 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2025-12-18 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2025-12-17 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2025-12-16 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-12-15 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2025-12-12 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-12-11 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2025-12-10 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2025-12-09 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2025-12-08 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2025-12-05 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2025-12-04 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2025-12-03 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2025-12-02 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2025-12-01 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2025-11-28 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2025-11-27 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2025-11-26 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2025-11-25 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2025-11-24 | 1.9449元 | 1.9449元 |