中金沪深300指数增强Y (025936.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0065元 (2026-04-03) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (4570 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强A 、中金沪深300指数增强C |
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中金沪深300指数增强Y(025936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-04-02 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-04-01 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-03-31 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-03-30 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-03-27 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-03-26 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-03-25 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-03-24 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-03-23 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-03-20 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-03-19 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-03-18 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-03-17 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-03-16 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-03-13 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-03-12 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-03-11 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-03-10 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-03-09 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-03-06 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-03-05 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-03-04 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-03-03 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-03-02 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-02-27 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2026-02-26 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-02-25 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-02-24 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-02-13 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-02-12 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-02-11 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-02-10 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-02-09 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-02-06 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-02-05 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-02-04 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-02-03 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-02-02 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-01-30 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-01-29 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-01-28 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-01-27 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-01-26 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-01-23 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-01-22 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-01-21 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-01-20 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-01-19 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-01-16 | 2.0917元 | 2.0917元 |