中金沪深300指数增强Y (025936.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1617元 (2026-06-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3145 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深 300 指数增强(003015) 、中金沪深300指数增强C |
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中金沪深300指数增强Y(025936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-06-08 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-06-05 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-06-04 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-06-03 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-06-02 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-06-01 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-05-29 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-05-28 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-05-27 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-05-26 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-05-25 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-05-22 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-05-21 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-05-20 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-05-19 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-05-18 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-05-15 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-05-14 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-05-13 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-05-12 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-05-11 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-05-08 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-05-07 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-05-06 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-04-30 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-04-29 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-04-28 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-04-27 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-04-24 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-04-23 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-04-22 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-04-21 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-04-20 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-04-17 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-04-16 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-04-15 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-04-14 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-13 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-04-10 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-04-09 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-04-08 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-04-07 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-04-03 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-04-02 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-04-01 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-03-31 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-03-30 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-03-27 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-03-26 | 2.0158元 | 2.0158元 |