中金沪深300指数增强Y (025936.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1322元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3258 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强A 、中金沪深300指数增强C |
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中金沪深300指数增强Y(025936) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.21亿 | 91.84% |
| (其中) 股票 | 15.21亿 | 91.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,134.86万 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 9,134.86万 | 5.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,635.57万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,751.83万 | 1.06% |
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