中金沪深300指数增强Y (025936.jj ) 沪深300 (半年) 申	基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-05总资产规模658.40万元 (2026-06-30) 基金净值2.1322元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3258 / 6239)
相关基金:	主从基金: 中金沪深300指数增强A 、中金沪深300指数增强C
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中金沪深300指数增强Y(025936) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金沪深300指数增强Y.(025936) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金沪深300指数增强Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	2.25元	658.40万	292.82万元	--
2026-03-31	2.01元	421.43万	209.96万元	--
2025-12-31	2.04元	7.36万	3.60万元	--