中金沪深300指数增强Y (025936.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1322元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3258 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强A 、中金沪深300指数增强C |
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中金沪深300指数增强Y(025936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-09-02 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-09-01 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-08-31 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-08-28 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-08-27 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-08-26 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-08-25 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-08-24 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-08-21 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-08-20 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-08-19 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-08-18 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-08-17 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-08-14 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-08-13 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-08-12 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-08-11 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-08-10 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-08-07 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-08-06 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-08-05 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-08-04 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-08-03 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-07-31 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-07-30 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-07-29 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-07-28 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-07-27 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2026-07-24 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-07-23 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2026-07-22 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-07-21 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-07-20 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-07-17 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-07-16 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-07-15 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-07-14 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-07-13 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-07-10 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-07-09 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-07-08 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-07-07 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-07-06 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-07-03 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-07-02 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-07-01 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2026-06-30 | 2.2485元 | 2.2485元 |
| 2026-06-29 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-06-26 | 2.2095元 | 2.2095元 |