中金沪深300指数增强Y (025936.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0742元 (2026-07-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3753 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深 300 指数增强(003015) 、中金沪深300指数增强C |
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中金沪深300指数增强Y(025936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-07-16 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-07-15 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-07-14 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-07-13 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-07-10 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-07-09 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-07-08 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-07-07 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-07-06 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-07-03 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-07-02 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-07-01 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2026-06-30 | 2.2485元 | 2.2485元 |
| 2026-06-29 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-06-26 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-06-25 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-06-24 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-06-23 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-06-22 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2026-06-18 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-06-17 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-06-16 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-06-15 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-06-12 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-06-11 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2026-06-10 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-06-09 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-06-08 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-06-05 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-06-04 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-06-03 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-06-02 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-06-01 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-05-29 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-05-28 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-05-27 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-05-26 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-05-25 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-05-22 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-05-21 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-05-20 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-05-19 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-05-18 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-05-15 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-05-14 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-05-13 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-05-12 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-05-11 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-05-08 | 2.1713元 | 2.1713元 |