中金沪深300指数增强Y (025936.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0217元 (2026-04-02) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4482 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强A 、中金沪深300指数增强C |
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中金沪深300指数增强Y(025936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |