中金沪深300指数增强Y (025936.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-05基金净值2.0571元 (2025-12-26) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (4266 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300指数增强A 、中金沪深300指数增强C |
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中金沪深300指数增强Y(025936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 295.44万元 | 0.50% | 88.63万元 | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 475.49万元 | 0.50% | 142.65万元 | 0.15% |
| 2024-08-02 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 117.75万元 | 0.50% | 35.32万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 159.85万元 | 0.50% | 47.96万元 | 0.15% |