国联汇富债券A(025896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-07 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-01 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-29 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-18 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-16 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-15 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-09 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-03 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-02 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-29 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-22 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-19 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-15 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-14 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-13 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-30 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |