国联汇富债券A (025896.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理汪曼琪基金类型债券型成立日期2025-11-12总资产规模6,816.63万元 (2026-06-30) 基金净值1.1365元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6541 / 7457)
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国联汇富债券A(025896) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联汇富债券A.(025896) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联汇富债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.13元	6,816.63万	6,019.10万元	--
2026-03-31	1.13元	7,796.60万	6,916.78万元	--
2025-12-31	1.12元	1.02亿	9,082.00万元	--