国联汇富债券A (025896.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理汪曼琪基金类型债券型成立日期2025-11-12总资产规模7,796.60万元 (2026-03-31) 基金净值1.1327元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6810 / 7354)
相关基金:	主从基金: 国联汇富债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联汇富债券A(025896) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国联汇富债券A.(025896) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国联汇富债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.13元	7,796.60万	6,916.78万元	--
2025-12-31	1.12元	1.02亿	9,082.00万元	--