国联汇富债券A (025896.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理汪曼琪基金类型债券型成立日期2025-11-12总资产规模6,816.63万元 (2026-06-30) 基金净值1.1365元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6541 / 7457)
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国联汇富债券A(025896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国联汇富债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	34.29万元	0.30%	11.43万元	0.10%
2025-12-31	12.57万元	0.30%	4.19万元	0.10%