国联汇富债券A(025896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-19 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-15 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-14 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-13 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-30 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-23 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-16 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-01 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-31 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-23 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-19 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-18 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |