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基金投资策略和运作
概况
公告
国联汇富债券A
(025896.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金经理
汪曼琪
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-12
总资产规模
6,816.63万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1365
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.47%
(6541 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国联汇富债券C
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国联汇富债券A(025896) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国联汇富债券型证券投资基金
基金简称
国联汇富债券
基金主代码
025896
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-11-12
总份额
1.47亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国联基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国联汇富债券A
国联汇富债券C
子基金场内简称
子基金代码
025896
025897
子基金份额
6,019.10万
份
(
2026-06-30
)
8,655.19万
份
(
2026-06-30
)