国联汇富债券A (025896.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理汪曼琪基金类型债券型成立日期2025-11-12总资产规模7,796.60万元 (2026-03-31) 基金净值1.1323元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6767 / 7297)
相关基金:	主从基金: 国联汇富债券C
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国联汇富债券A(025896) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	国联汇富债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-30	国联汇富债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	国联汇富债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-12	国联汇富债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-12	国联汇富债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-12	国联汇富债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-11-12	国联汇富债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-12	国联汇富债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-12	国联汇富债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-12	关于国联汇富债券型集合资产管理计划变更为国联汇富债券型证券投资基金相关业务安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论