国联金如意3个月滚动持有债券A (025887.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪杨晟胜基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1709元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6518 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意3个月滚动持有债券C |
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国联金如意3个月滚动持有债券A(025887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-31 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-25 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-24 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-21 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-20 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-19 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-17 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-07 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-04 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-31 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-30 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-28 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-27 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-22 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-21 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-14 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-10 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-08 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-03 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-02 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-29 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-24 | 1.1661元 | 1.1661元 |