国联金如意3个月滚动持有债券A (025887.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1585元 (2026-03-20) 基金经理汪曼琪杨晟胜管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (6872 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意3个月滚动持有债券C |
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国联金如意3个月滚动持有债券A(025887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |