国联金如意3个月滚动持有债券A (025887.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪杨晟胜基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1685元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6598 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意3个月滚动持有债券C |
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国联金如意3个月滚动持有债券A(025887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-22 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-21 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-14 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-10 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-08 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-03 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-02 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-29 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-24 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-17 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-04 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-03 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-02 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-29 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-28 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-26 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-25 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-20 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-19 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |