国联金如意3个月滚动持有债券A (025887.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理汪曼琪杨晟胜基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模3.05亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1680元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6664 / 7296)
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国联金如意3个月滚动持有债券A(025887) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国联金如意3个月滚动持有债券A.(025887) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联金如意3个月滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.16元	3.05亿	2.63亿元	--
2025-12-31	1.15元	3.62亿	3.13亿元	--