国联金如意3个月滚动持有债券A (025887.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪杨晟胜基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1697元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6584 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意3个月滚动持有债券C |
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国联金如意3个月滚动持有债券A(025887) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.45亿 | 96.07% |
| (其中) 债券 | 14.45亿 | 96.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,475.53万 | 2.31% |
| 3 | 其他资产 | 2,434.21万 | 1.62% |
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