国联金如意3个月滚动持有债券A (025887.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪杨晟胜基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1683元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6642 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意3个月滚动持有债券C |
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国联金如意3个月滚动持有债券A(025887) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国联金如意3个月滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 025887 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-08 | |
| 总份额 | 10.12亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较好流动性的基础上，力争为基金持有人实现超越业绩比较基准的投资收益，以实现投资者资产持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、信用考量策略；2、久期管理策略；3、类属配置策略；4、个券选择策略；5、跨市场套利策略；6、资产支持证券投资策略；7、可转换债券（含可交换债券）投资策略；8、信用债投资策略；9、国债期货交易策略；10、信用衍生品投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证短债指数收益率×80%+活期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。 | |
| 基金公司 | 国联基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 国联金如意3个月滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025887 | 025888 |
| 子基金份额 | 2.63亿 份 (2026-03-31) | 7.49亿 份 (2026-03-31) |