易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C (025823.jj ) 申	基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模26.94亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (1129 / 1437)
相关基金:	主从基金: 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C(025823) - 历史持有人结构及占比曲线图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比