易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C (025823.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-11-21基金净值1.0030元 (2025-12-26) 基金经理张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-21)
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易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C(025823) - 历史分红派息及拆分数据列表

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