易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C(025823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-23 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |