易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C(025823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |