易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C (025823.jj ) 申	基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模26.94亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0181元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (1133 / 1443)
相关基金:	主从基金: 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）(025822)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C(025823) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C.(025823) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	26.94亿	26.92亿元	--