易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C
(025823.jj ) 申		基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模26.94亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (1129 / 1437)
相关基金: 主从基金: 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A
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易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C(025823) - 历史资产组合

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