易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C
(025823.jj )
基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模26.94亿 (2026-03-31) 基金净值1.0223 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (1010 / 1529)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C(025823) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.27%0.30%-1.76%1.22%0.25%0.79%-0.12%----------1.92%
2025--------------------0.05%0.31%0.36%