易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C(025823) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-16 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-07 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-02 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |