易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A(025822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-22 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-14 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |