易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A (025822.jj ) 申	基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模31.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0144元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (1138 / 1445)
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易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A(025822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-21

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数据起始于2020年。

易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-21	--	0.60%	--	0.15%