易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A (025822.jj ) 申	基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模31.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0228元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (1083 / 1451)
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易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A(025822) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模