易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A (025822.jj ) 申	基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模31.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (1104 / 1447)
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易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A(025822) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A.(025822) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	31.74亿	31.68亿元	--
2025-11-18	--	--	31.64亿元	--