易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A (025822.jj ) 申	基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模31.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (1123 / 1440)
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易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A(025822) - 历史分红派息及拆分数据列表

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