易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A (025822.jj ) 申	基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模31.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0186元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (1063 / 1511)
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易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A(025822) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-19

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-19	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-05-19	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-05-08	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常赎回和转换转出业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-16	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）参加招商银行费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-16	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-11-21	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-21	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-19	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-13	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-10-31	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-31	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-10-31	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-10-31	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-10-31	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-10-31	易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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