易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A
(025822.jj )
基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模31.74亿 (2026-03-31) 基金净值1.0144 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (1162 / 1445)
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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A(025822) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.30%0.31%-1.73%1.25%----------------1.11%
2025--------------------0.05%0.33%0.38%