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公告
易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A
(025822.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2025-11-21
基金净值
1.0091
元
(
2026-01-16
)
基金经理
张振琪
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-21
)
相关基金:
主从基金:
易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）C
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易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A(025822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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基金净值
基金累计净值
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易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-01-16
1.0091
元
1.0091
元
2026-01-09
1.0069
元
1.0069
元
2025-12-26
1.0033
元
1.0033
元
2025-12-19
1.0010
元
1.0010
元
2025-12-12
1.0003
元
1.0003
元
2025-12-05
1.0004
元
1.0004
元
2025-11-28
1.0000
元
1.0000
元
2025-11-21
0.9995
元
0.9995
元