易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A(025822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |