易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）A(025822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |