招商洞见价值混合发起式 (025800.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮基金类型混合型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0061元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7000 / 9372) |
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招商洞见价值混合发起式(025800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-04 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-17 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-13 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |