招商洞见价值混合发起式 (025800.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理杜亮基金类型混合型成立日期2026-04-03总资产规模1,121.43万元 (2026-06-30) 基金净值0.9202元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率107.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.98% (8381 / 9473)
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招商洞见价值混合发起式(025800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

招商洞见价值混合发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	2.58万元	1.00%	3,872.00元	0.15%