招商洞见价值混合发起式 (025800.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮基金类型混合型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0061元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7000 / 9372) |
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招商洞见价值混合发起式(025800) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 500.95万 | 44.61% |
| (其中) 股票 | 500.95万 | 44.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.32万 | 4.48% |
| (其中) 债券 | 50.32万 | 4.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 349.48万 | 31.12% |
| 4 | 其他资产 | 222.29万 | 19.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 291.80万 | 25.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.15万 | 2.33% |
| 采矿业 | 6.05万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.75万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.42万 | 0.13% |
| 金融业 | 9,100.00 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.22%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 55.63万 | 4.95% |
| 信息技术 | 41.71万 | 3.71% |
| 金融 | 33.66万 | 3.00% |
| 通信服务 | 17.05万 | 1.52% |
| 工业 | 15.58万 | 1.39% |
| 医疗保健 | 4.94万 | 0.44% |
| 原材料 | 2.31万 | 0.21% |
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