招商洞见价值混合发起式 (025800.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮基金类型混合型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0061元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7000 / 9372) |
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招商洞见价值混合发起式(025800) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 招商洞见价值混合发起式 |
| 基金主代码 | 025800 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2026-04-03 |
| 总份额 | 1,115.34万 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过多元策略分散投资，并对优质企业的全面深入研究，精选具有核心竞争力的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势以及行业趋势变化，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，在基金合同以及法律法规所允许的范围内，制定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率×50%+沪深300指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |