招商洞见价值混合发起式
(025800.jj ) 招商基金管理有限公司申
基金经理杜亮基金类型混合型成立日期2026-04-03总资产规模1,121.43万元 (2026-06-30) 基金净值0.9202元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率107.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.98% (8381 / 9473)
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招商洞见价值混合发起式(025800) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026------0.89%-0.02%-0.32%-0.35%1.36%-4.96%-4.66%-----7.98%