招商洞见价值混合发起式(025800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-10-15 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-10-14 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-10-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-10-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-10-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-10-08 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-09-30 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-09-29 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-09-28 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-09-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-09-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-09-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-17 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-15 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-14 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-09-04 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-01 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-04 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |