招商洞见价值混合发起式(025800) (025800.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮基金类型混合型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-04-03) 基金净值1.0294元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (6264 / 9155) |
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招商洞见价值混合发起式(025800)(025800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |