招商洞见价值混合发起式 (025800.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理杜亮基金类型混合型成立日期2026-04-03总资产规模1,121.43万元 (2026-06-30) 基金净值1.0061元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7000 / 9372)
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招商洞见价值混合发起式(025800) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商洞见价值混合发起式.(025800) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商洞见价值混合发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	1,121.43万	1,115.30万元	--
2026-04-03	1.00元	1,001.00万	1,001.00万元	--