中欧中证全指证券公司指数发起A (025779.jj ) 证券公司 (半年) 中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模1,022.26万元 (2025-12-31) 基金净值0.9016元 (2026-03-13) 基金经理赵子衡成立以来分红再投入年化收益率-9.84% (5508 / 5703)
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中欧中证全指证券公司指数发起A(025779) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中欧中证全指证券公司指数发起A.(025779) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证全指证券公司指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.98元	1,022.26万	1,046.00万元	--
2025-10-31	1.00元	1,030.86万	1,030.86万元	--