中欧中证全指证券公司指数发起A (025779.jj ) 证券公司 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8427元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率63.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.73% (5814 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指证券公司指数发起C |
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中欧中证全指证券公司指数发起A(025779) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63.90% | 1,578.62万元 | 218.07万元 | 1,339.36万元 | 1,022.26万元 |