中欧中证全指证券公司指数发起A (025779.jj ) 证券公司 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8978元 (2026-03-16) 基金经理赵子衡成立以来分红再投入年化收益率-10.22% (5532 / 5705) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指证券公司指数发起C |
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中欧中证全指证券公司指数发起A(025779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-03-13 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-03-12 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-11 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-03-10 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-09 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-03-06 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-03-05 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-04 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-03-03 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-02 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-02-27 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-02-26 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-02-25 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-02-24 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-02-13 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-02-12 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-02-11 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-02-10 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-02-09 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-02-06 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-02-05 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-02-04 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-02-03 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-02-02 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-01-30 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-01-29 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-01-27 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-01-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-01-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-01-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-01-21 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-20 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-01-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-01-16 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-14 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-01-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-31 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-12-30 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-12-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |