中欧中证全指证券公司指数发起A (025779.jj ) 证券公司 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9175元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率63.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.25% (5506 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指证券公司指数发起C |
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中欧中证全指证券公司指数发起A(025779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-06 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-03 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-02 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-01 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-30 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-29 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-26 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-25 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-24 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-23 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-22 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-18 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-17 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-16 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-15 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-06-12 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-11 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-06-10 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-06-09 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-06-08 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-06-05 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-06-04 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-06-03 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-02 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-06-01 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-05-29 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-05-28 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-05-27 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-05-26 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-25 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-05-22 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-05-21 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-05-20 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-05-19 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-18 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-05-15 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-14 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-13 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-05-12 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-05-11 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-05-08 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-05-07 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-06 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-30 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-29 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-28 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-04-27 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-04-24 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-04-23 | 0.8683元 | 0.8683元 |