中欧中证全指证券公司指数发起A (025779.jj ) 证券公司 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8529元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.71% (5777 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指证券公司指数发起C |
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中欧中证全指证券公司指数发起A(025779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-05-15 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-14 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-13 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-05-12 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-05-11 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-05-08 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-05-07 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-06 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-30 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-29 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-28 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-04-27 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-04-24 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-04-23 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-04-22 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-21 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-04-17 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-16 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-04-15 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-04-14 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-13 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-10 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-04-09 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-04-08 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-04-07 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-04-03 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-04-02 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-04-01 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-03-31 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-03-30 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-03-27 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-03-26 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-03-25 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-03-24 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-03-23 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-03-20 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-03-19 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-18 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-03-17 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-03-16 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-03-13 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-03-12 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-11 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-03-10 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-09 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-03-06 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-03-05 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-04 | 0.9035元 | 0.9035元 |