中欧中证全指证券公司指数发起A (025779.jj ) 证券公司 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8549元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.51% (5787 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指证券公司指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证全指证券公司指数发起A(025779) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,821.84万 | 93.49% |
| (其中) 股票 | 1,821.84万 | 93.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.72万 | 3.12% |
| (其中) 债券 | 60.72万 | 3.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 51.39万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 14.84万 | 0.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.49%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,821.84万 | 93.49% |
加载中......