中欧中证全指证券公司指数发起A (025779.jj ) 证券公司 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9083元 (2026-03-12) 基金经理赵子衡成立以来分红再投入年化收益率-9.17% (5493 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指证券公司指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证全指证券公司指数发起A(025779) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,339.36万 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 1,339.36万 | 92.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.20万 | 1.40% |
| (其中) 债券 | 20.20万 | 1.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.90万 | 3.81% |
| 4 | 其他资产 | 28.36万 | 1.97% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.83%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,339.36万 | 92.83% |
加载中......