中欧中证全指证券公司指数发起A (025779.jj ) 证券公司 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8549元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.51% (5787 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指证券公司指数发起C |
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中欧中证全指证券公司指数发起A(025779) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-12-31 | 4.40% | 95.60% | 338.00 | 3.02万元 | -- |