中欧中证全指证券公司指数发起A (025779.jj ) 证券公司 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8549元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.51% (5787 / 5892) |
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中欧中证全指证券公司指数发起A(025779) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05万元 | 0.50% | 2,100.00元 | 0.10% |