中欧价值优选混合A(025721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-13 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-28 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-21 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-20 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-16 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-15 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-13 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-10 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-09 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-08 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-06 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-03 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-02 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-07-01 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-30 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-29 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-26 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-25 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-24 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-22 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-18 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-17 | 0.9515元 | 0.9515元 |