中欧价值优选混合A (025721.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模8.01亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9687元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (8110 / 9234)
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中欧价值优选混合A(025721) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧价值优选混合A.(025721) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧价值优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.98元	8.01亿	8.15亿元	--
2026-01-23	1.00元	8.38亿	8.38亿元	--