中欧价值优选混合A (025721.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模8.01亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9774元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (8140 / 9180)
相关基金:	主从基金: 中欧价值优选混合C
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中欧价值优选混合A(025721) - 历史持有人结构及占比曲线图

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数据起始于2020年。

中欧价值优选混合A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比