中欧价值优选混合A(025721) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.68亿 | 84.54% |
| (其中) 股票 | 8.68亿 | 84.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,997.02万 | 8.77% |
| (其中) 债券 | 8,997.02万 | 8.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,157.11万 | 6.00% |
| 4 | 其他资产 | 711.11万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.67亿 | 35.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.50亿 | 14.62% |
| 采矿业 | 3,071.43万 | 2.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,519.77万 | 1.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.66%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.57亿 | 15.27% |
| 能源 | 5,997.11万 | 5.84% |
| 基础材料 | 4,898.54万 | 4.77% |
| 金融 | 3,868.10万 | 3.77% |
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