中欧价值优选混合A(025721) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.43亿 | 45.46% |
| (其中) 股票 | 7.43亿 | 45.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.73亿 | 41.14% |
| (其中) 债券 | 6.73亿 | 41.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.19亿 | 13.40% |
| 4 | 其他资产 | 5.04万 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.74亿 | 16.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.06亿 | 6.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.24%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.77亿 | 10.83% |
| 能源 | 5,199.16万 | 3.18% |
| 消费者非必需品 | 4,647.29万 | 2.84% |
| 金融 | 4,595.67万 | 2.81% |
| 基础材料 | 4,219.03万 | 2.58% |
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